Negocie petróleo bruto com alta alavancagem de até 500:1
Negocie CFDs de petróleo bruto (WTI e Brent) em dinheiro com a nossa plataforma MetaTrader 4
A ThreeTrader oferece acesso para negociar CFDs de petróleo bruto (WTI e Brent) em dinheiro com alta alavancagem de até 500:1, através de um corretor regulamentado offshore, via plataforma MetaTrader 4, uma escolha popular para traders de todos os prazos e estilos. Nossos produtos são negociados 24 horas por dia, 5 dias por semana.
Um guia básico sobre negociação de petróleo
O petróleo bruto é um líquido negro escuro que sai do solo ou do mar antes de ser refinado e transformado em produtos, como gasolina, diesel ou outros derivados petroquímicos.
Às vezes chamado de “ouro negro”, o petróleo bruto tem muito a oferecer. Suprimindo a demanda por carvão desde o início do século XX, o petróleo tem sido um catalisador para tensões geopolíticas e guerras ao longo das décadas. E, embora o petróleo como combustível de transporte possa ser ameaçado por energias renováveis no futuro, por enquanto ele continua em alta demanda e ainda é um componente-chave da indústria de transporte global.
Preços do petróleo e inflação estão intimamente ligados
Se a demanda por petróleo aumenta, os preços nos postos de combustível também se elevam e o efeito acaba por atingir o bolso dos consumidores, impactando na sua renda mensal. Por outro lado, preços mais baixos do petróleo são considerados deflacionários (ou desinflacionários se a taxa de inflação diminuir sem se tornar negativa). Portanto, traders, analistas e modeladores econômicos acompanham de perto os preços do petróleo para analisar e tentar prever a postura dos bancos centrais ao avaliar as forças inflacionárias.
Dois dos mercados mais populares para traders de petróleo são o WTI e o Brent, ambos disponíveis na ThreeTrader na plataforma MT4.
West Texas Intermediate (WTI)
WTI é um tipo de petróleo bruto que vem de campos de petróleo nos Estados Unidos. Considerado um petróleo “leve doce” devido ao seu baixo teor de enxofre e baixa densidade, pode ser transformado em gasolina e diesel e é uma referência importante para a fixação de preços do petróleo. Negociado na New York Mercantile Exchange (NYMEX), é considerado o contrato futuro de petróleo mais líquido e geralmente opera mais de um milhão de contratos por dia.
Brent Crude
Brent é outra forma de petróleo bruto que é extraído principalmente dos campos de petróleo do Mar do Norte. Apesar de sua localização, o petróleo bruto Brent também é negociado em dólares americanos, mas é liquidado em dinheiro, não em barris físicos como o WTI. Negociado na Intercontinental Exchange (ICE) em Londres, o Brent é usado como referência para fixar preços em cerca de dois terços dos preços mundiais do petróleo. Embora o Brent também seja considerado um petróleo “leve e doce”, ele tem um teor de enxofre ligeiramente maior, o que significa que o WTI é o mais doce dos dois.
Principais fatores para os mercados de petróleo
O petróleo e a volatilidade são velhos conhecidos. Enquanto os preços do petróleo oscilavam entre US$ 10 e US$ 30 por barril entre 1986 e 1999, o preço chegou a atingir US$ 147 em 2008, mostrando sua capacidade de subir ou cair rapidamente sob determinadas circunstâncias ao longo de dias, meses ou até mesmo anos.
Embora haja muitos impulsionadores fundamentais para o petróleo bruto, aqui abordamos alguns dos aspectos básicos que os traders e investidores devem observar.
Oferta e demanda:
Assim como todas as commodities, os preços do petróleo são sensíveis à oferta e demanda e podem impactar todos os prazos em vários graus.
Por exemplo, a demanda crescente ajudou os preços do petróleo a subirem mais de 1.200% após a bolha do Nasdaq em 1999, conforme o crescimento global se acelerava. Se o crescimento for expansivo, as cadeias de suprimentos ficam ocupadas à medida que o consumo aumenta e a demanda por petróleo também sobe para abastecer o transporte, desde mineradoras, produtores até revendedores e varejistas.
É claro que o oposto também é verdadeiro. Durante recessões, a falta de consumo reduz a demanda e pressiona os preços do petróleo. Um exemplo recente é evidente com os bloqueios globais devido à pandemia de covid-19, que levaram os preços do petróleo a despencarem para zero e os contratos futuros chegarem a preços negativos. Apenas recentemente, pensar nesse evento era quase impensável.
Quanto a choques de oferta, um ataque inesperado a um campo de petróleo pode fazer com que os preços disparem se os danos forem grandes o suficiente para interromper o suprimento. Um exemplo recente foi visto em setembro, quando drones atacaram uma instalação de petróleo da Arábia Saudita durante o fim de semana, resultando em um gap de 12% na abertura de segunda-feira para o WTI.
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP):
A OPEP, frequentemente referida como um cartel de petróleo, foi criada em 1960 e originalmente era composta por cinco membros: Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Ao longo do tempo, eles expandiram para treze membros que controlam os preços do petróleo alterando o seu ritmo de produção.
Ao reduzir a produção, eles efetivamente limitam a oferta com a intenção de apoiar ou aumentar o preço do petróleo. E ao aumentar a produção, a OPEP visa reduzir os preços ou amenizar o impacto do aumento dos preços.
Como se estima que a OPEP controle cerca de 75% das reservas globais de petróleo bruto e cerca de 42% da produção total de petróleo bruto, os traders focam em suas reuniões, onde anunciam suas ações.
Dados econômicos:
Os traders de petróleo acompanham os conjuntos usuais de dados macroeconômicos, como PIB, produção industrial, IPC e pesquisas PMI, para monitorar o crescimento global e o potencial de consumo (demanda).
No entanto, também existem indicadores específicos do petróleo nos quais os traders focam. Esta lista não é exaustiva.
- American Petroleum Institute (API): divulga uma série de conjuntos de dados semanais que ajudam os traders a avaliar a demanda e a oferta. Um dos mais populares é o “Inventário de Petróleo Bruto”, que analisa a quantidade de petróleo armazenado. Outros exemplos incluem inventários de gasolina, importações de petróleo bruto, número de Cushing e produção de petróleo bruto.
- Agência Internacional de Energia (AIE): representando a indústria de petróleo e gás natural dos Estados Unidos, eles divulgam os boletins estatísticos semanais e mensais (WSB e MSB) para mostrar a demanda e a oferta de combustível para transporte (entre outros).
- Baker Hughes Rig Count: este conjunto de dados mostra a quantidade de plataformas de perfuração de petróleo em atividade. A versão da América do Norte é divulgada semanalmente e a edição internaciona, mensalmente.
- Relatório de Compromisso dos Traders (COTR): relatório semanal que mostra a posição dos mercados futuros, os traders de petróleo observam como os fundos de hedge, corretoras e traders profissionais estão posicionados em relação ao petróleo (comprados ou vendidos).
Geopolítica:
Os preços do petróleo e a geopolítica andam de mãos dadas. Com a Arábia Saudita continuando a ser o maior exportador de petróleo do mundo, as tensões no Oriente Médio frequentemente têm um impacto nos mercados de petróleo bruto. Também temos visto as tensões com o Irã, estados vizinhos e os Estados Unidos ressurgirem nos últimos meses, o que elevou a volatilidade do petróleo. E o fato de os Estados Unidos agora serem um grande exportador, graças à indústria de xisto, acreditamos que a geopolítica deve seguir interferindo nos preços do combustível fóssil.
Como funciona a negociação de petróleo?
Negocie CFDs de petróleo WTI e Brent em mercados otimistas ou pessimistas, evitando algumas das armadilhas associadas à negociação de futuros. Como você não está entrando em um contrato oficial, não precisa se preocupar com o vencimento do contrato ou com as renovações, deixando os traders livres para especular sobre a direção do mercado sem precisar fazer uma entrega física.
Exemplo longo: compra de WTI
Um trader tem uma visão otimista sobre o WTI (espera que ele suba) e entra em uma posição longa, comprando dez contratos a $37.75. Cada contrato completo é equivalente a 100 barris de petróleo, portanto, o trader está efetivamente comprando 1.000 barris de petróleo (10 x 100).
- Se o WTI subir para $42.50 por barril, o trader poderia encerrar a posição com um lucro de cerca de $4.750
- (# de contratos x tamanho do contrato) x (preço de saída – preço de entrada)
- (10 x 100) x ($42.50 – $37.75) = $4.750
- Se o WTI cair para $34.00 por barril, o trader poderia encerrar a posição com uma perda de cerca de -$3.750
- (# de contratos x tamanho do contrato) x (preço de saída – preço de entrada)
- (10 x 100) x ($34.00 – $37.75) = -$3.750
- Um requisito de margem de 5% com uma alavancagem de 20:1 requer $1.887,50 de capital
- (# de contratos x tamanho do contrato x preço) / alavancagem
- (10 x 100 x $37.75) / 100 = $1.887,50
Exemplo curto: venda de Brent
Um trader tem uma visão pessimista sobre o petróleo Brent (espera que ele caia) e entra em uma posição curta, vendendo cinco contratos a $40.50. Como cada contrato é equivalente a 100 barris de petróleo, o trader está efetivamente vendendo 500 barris de petróleo (5 x 100).
- Se o Brent cair para $35.20 por barril, o trader poderia encerrar a posição com um lucro de cerca de $2.650
- (# de contratos x tamanho do contrato) x (preço de entrada – preço de saída)
- (5 x 100) x ($40.50 – $35.20) = $2.650
- Se o Brent subir para $44.00 por barril, o trader poderia encerrar a posição com uma perda de cerca de -$1.750
- (# de contratos x tamanho do contrato) x (preço de entrada – preço de saída)
- (5 x 100) x ($40.50 – $44.00) = -$1.750
- Um requisito de margem de 1% com uma alavancagem de 100:1 requer $202,50 de capital
- (# de contratos x tamanho do contrato x preço) / alavancagem
- (5 x 100 x $40.50) / 100 = $202,50
Custos associados aos CFDs
Spread:
O spread é a diferença entre o preço de oferta e o preço de compra, sendo um custo nominal de transação para entrar na negociação.
O spread é variável e sua amplitude é determinada pela liquidez (volume de negociação). Isso significa que podemos oferecer spreads mais estreitos durante períodos de alta atividade de negociação, como quando os mercados europeus ou americanos estão abertos. Embora o spread possa se ampliar durante períodos mais calmos, como a sessão asiática ou feriados bancários (assumindo que o mercado subjacente esteja aberto).
Swaps:
Swaps são efetivamente um crédito ou débito em posições abertas, calculados diariamente com base na taxa interbancária de um país. Como nossos CFDs de petróleo são negociados em dólares americanos, os swaps também são calculados nesta moeda.
Embora haja apenas cinco dias úteis em uma semana, os swaps são calculados para 365 dias por ano. Isso significa que os traders devem considerar um dia de triple swap, onde o fim de semana é contabilizado.
Como os mercados de petróleo à vista geralmente são liquidados após 2 dias, os swaps em CFDs são calculados em uma quarta-feira, portanto, você pode esperar um triplo débito ou crédito neste dia.
Você pode acessar os swaps pela janela “Market Watch” do terminal MT4, clicando com o botão direito no CFD e selecionando “Specification”.
Comissão (Conta Pro):
Você pode negociar um contrato completo de WTI ou Brent a partir de apenas 70 centavos por contrato completo (35 centavos para entrar e 35 centavos para sair da negociação). E como a comissão é adicionada, isso nos permite oferecer um spread mais estreito. Por favor, observe que não há comissão em uma Conta Padrão.
Vantagens de negociar CFDs de petróleo
- Especular em mercados otimistas e pessimistas
- Negociar com margem
- Evitar vencimento de contratos e renovações
- Fazer hedge num futuro do petróleo, ETF ou grupo de ações
Especule em mercados otimistas e pessimistas
Uma das vantagens de negociar CFDs de petróleo é a capacidade de especular tanto em mercados otimistas quanto pessimistas. Nem sempre é possível fazer isso no mercado subjacente. Os contratos futuros são limitados em termos de grupos de traders e podem atingir o que é conhecido como “limite superior” ou “limite inferior”, o que pode impedir que novos traders entrem no mercado ou que traders com posições abertas realizem suas negociações.
Negocie com margem
Ao fornecer níveis generosos de alavancagem de até 100:1 nos CFDs de petróleo, os requisitos de margem são mantidos baixos. Isso permite que gestores de portfólio aumentem a exposição ao mercado com um colateral menor, mantendo os traders mais distantes de chamadas de margem.
Evite o vencimento de contratos e renovações
Com os CFDs, você pode se concentrar na direção do mercado sem precisar calcular os custos de renovação ou quando um contrato futuro expira.
Faça hedge num futuro de petróleo, ETF ou grupo de ações
Os traders às vezes gostam de fazer hedge em suas posições. Uma posição totalmente coberta significa que você tem uma negociação de valor igual à posição original, mas aberta na direção oposta. Isso permite bloquear um lucro ou limitar uma perda se você deseja temporariamente reduzir o risco de sua negociação.
- Talvez você esteja otimista em relação ao WTI nas próximas semanas, mas esteja preocupado que as tensões geopolíticas crescentes possam afetar os preços do petróleo durante o fim de semana, então você faz hedge de sua posição durante o fim de semana.
- Se um investidor negocia nos mercados de futuros, ele pode fazer hedge contra essa posição com apenas uma fração da margem exigida de sua negociação de futuros.
- Se um trader está vendendo ações de petróleo, ele pode fazer hedge de sua carteira em baixa abrindo um CFD longo de WTI ou Brent para garantir um lucro e se proteger contra um mercado de ações em alta.
Por que negociar CFDs de petróleo com a ThreeTrader?
- Execução rápida de negociações
- Excelente alavancagem
- Sem comissão (apenas spread)
- Comissão baixa (taxa zero)
Execução rápida:
Spreads reduzidos e baixas comissões não são tão relevantes se você não puder entrar ou sair de uma negociação sem atrasos desnecessários. A ThreeTrader oferece um serviço de execução rápida, o que a torna atraente para traders intraday de petróleo, sejam eles traders discricionários ou que utilizam consultores especializados (EA’s).
Excelente alavancagem:
Com alavancagem de até 100:1 em nossos CFDs de petróleo, os requisitos de margem permanecem baixos, facilitando o acesso à negociação de petróleo.
Sem Comissão (Conta Pure Spread):
Negocie sem comissões em uma conta Pure Spread e pague apenas o spread para entrar em uma negociação.
Comissão Baixa (Conta Raw Zero):
Negocie um contrato completo de petróleo com apenas $4 de comissão (1000 barris). As contas Raw Zero também têm um spread bruto, tornando-as ideais para traders intraday.