Negocie FOREX com alta alavancagem de até 500:1
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A ThreeTrader oferece acesso à negociação de mais de 60 pares de CFDs FOREX Spot com alta alavancagem de até 500:1. Somos uma corretora offshore regulamentada, nossa plataforma MetaTrader 4 é uma escolha popular entre traders de todos os perfis e estilos. Nossos produtos estão disponíveis para negociação 24 horas por dia, 5 dias por semana.
Uma cartilha sobre Forex:
Os mercados de câmbio são descentralizados, o que significa que não são negociados por meio de uma bolsa centralizada, como ocorre com ações ou mercados futuros. Frequentemente chamados de “FX”, “forex”, “mercados de moedas” ou “taxas de câmbio”, esses termos são usados de forma intercambiável pelos participantes do mercado.
O que distingue o mercado forex dos demais é que as moedas são negociadas em pares, o que significa que os investidores estão efetivamente negociando em dois mercados simultaneamente. Isso difere de outros instrumentos, como ações, índices ou commodities, nos quais os traders especulam sobre a direção de um único mercado.
Vamos começar com o dólar americano e organizar os pares de forex em grupos para ajudá-lo a se familiarizar com alguns dos termos técnicos que você certamente encontrará durante suas negociações.
O Dólar Americano
Como o dólar americano (USD) é a moeda de reserva mundial, os mercados de forex giram em torno dele literalmente. Somente em 2019, estimava-se que o poderoso dólar representava 88% de todas as transações forex. Isso significa que o USD, os dados econômicos dos EUA e a atividade do Federal Reserve são um foco chave para todos os traders de moedas.
FX Majors
Os pares FX Majors são as principais moedas negociadas contra o USD. Eles incluem o Euro (EUR), a libra esterlina (GBP), o iene japonês (JPY), o franco suíço (CHF), o dólar canadense (CAD), o dólar australiano (AUD) e o dólar da Nova Zelândia (NZD).
Os traders frequentemente abreviam esses pares de moedas:
- EUR / USD (Euro)
- GBP / USD (Cable, Sterling)
- USD / JPY (Yen)
- USD / CHF (Swissy)
- USD / CAD (Loonie, Cad)
- AUD / USD (Aussie)
- NZD / USD (Kiwi)
FX Crosses
Como o nome indica, um “cross” é um par de moedas que exclui o USD. Por exemplo, o EUR / GBP é o Euro negociado contra a libra britânica e o AUD / JPY é o dólar australiano negociado contra o iene japonês. Eles são tipicamente menos líquidos e mais voláteis do que os pares principais, o que pode abrir mais oportunidades para um especulador.
Alguns “crosses” populares incluem:
EUR / JPY (Euro yen, Yuppy)
- GBP / JPY (Pound yen, Guppy)
- EUR / GBP (Euro pound, Chunnel)
- AUD / JPY (Aussie yen)
- CAD / JPY (Cad yen)
Exóticos
Pares exóticos envolvem moedas que são negociadas em volumes muito baixos em comparação com as acima mencionadas. Exemplos extremos incluem MYR (Ringgit malaio), IDR (Rupia indonésia) e LBP (Libra libanesa). Poucas corretoras oferecem esta opção, pois são especializados por natureza e, sendo mercados de baixa liquidez, os custos de transação são enormes, o que os torna inadequados para a maioria dos traders.
No entanto, a ThreeTrader oferece acesso a pares de moedas exóticas mais negociáveis, como:
- USD / MXN (Peso mexicano)
- USD / ZAR (Rand sul-africano)
- USD / TRY (Lira turca)
- USD / CNH (Yuan chinês)
- USD / SGD (Dólar de Singapura)
Drivers do Mercado Forex
Ao analisar os pares de moedas, os traders podem observar a diferença relativa do poder de compra entre os países, o que lhes permite ter uma visão macro geral e identificar tendências de longo prazo. Embora haja uma série de fatores a serem considerados, alguns drivers fundamentais básicos, mas importantes, devem ser mencionados para os traders de forex.
Bancos Centrais
Nos países desenvolvidos, a maioria dos bancos centrais utiliza as taxas de juros como um instrumento para controlar os níveis de inflação. Além disso, a orientação futura também é empregada para direcionar as expectativas dos investidores em relação às taxas de juros futuras, na esperança de que os mercados desempenhem um papel importante nesse sentido. Desde a crise financeira global, foram adotadas medidas menos convencionais, como afrouxamento quantitativo (QE) e, mais recentemente, políticas de juros negativos (NIRP) e controle da curva de rendimentos (YCC).
Embora não seja essencial que todos os traders de forex tenham um conhecimento profundo dessas ferramentas de política monetária, é importante que os investidores acompanhem as ações dos bancos centrais, pois elas podem criar ou destruir tendências que podem durar meses ou anos.
Taxas de juros
Ao negociar pares de moedas, os traders de forex avaliam e, às vezes, tentam prever as diferenças nas taxas de juros entre dois países.
- Simplificando, uma taxa de juros mais alta tende a atrair fluxos de moeda para um país, fortalecendo-o (aumentando a demanda). Os bancos centrais costumam aumentar as taxas de juros quando a economia está se fortalecendo.
- Por outro lado, uma taxa de juros mais baixa tende a desencorajar fluxos de moeda e enfraquecer uma moeda. Os bancos centrais podem reduzir as taxas de juros quando a economia está desacelerando.
Portanto, um investidor poderia esperar que uma tendência duradoura se desenvolvesse ao identificar uma economia que está se fortalecendo em relação a outra que se espera enfraquecer.
Dados Econômicos
O calendário econômico é uma ferramenta central para muitos traders e fornece um roteiro ao longo do mês sobre quando podemos esperar surtos de volatilidade (ou não). São esses pontos de dados que os bancos centrais monitoram para decidir a quão forte ou fraca é uma economia e, portanto, determinar se eles mudarão as taxas de juros e impactarão os fluxos de moeda.
Os dados econômicos são as principais entradas para modelos financeiros, metas dos bancos centrais etc.
- Os traders intraday/de notícias negociam em torno de conjuntos de dados econômicos importantes. Eles procuram dados que excedam ou fiquem aquém das metas. Quanto mais distantes os dados das expectativas, mais volátil será a reação que esperamos ver na ação do preço.
- Outros traders podem usar o calendário como um impedimento para não negociar em torno de eventos potencialmente voláteis.
- Nem todos os pontos de dados são de igual relevância. Algumas divulgações econômicas são indicadores líderes e proporcionam mais volatilidade, enquanto outras são coincidentes ou retardadas e merecem menos atenção.
Como funciona o Forex?
Ao negociar forex, os traders operam simultaneamente em dois mercados, comprando em um e vendendo no outro. No entanto, em relação aos nossos produtos CFD, os traders possuem a flexibilidade de negociar todos os pares de moedas, tanto em posições longas quanto curtas, de acordo com sua estratégia e perspectiva direcional.
Após obter uma compreensão básica de como os pips e os pares de moedas funcionam, o processo para início de uma negociação segue o mesmo padrão dos outros produtos CFD que oferecemos.
Cotações
A maneira mais fácil de compreender uma cotação de câmbio é considerar que se trata de uma relação de preço. Se um trader abre uma ordem de negociação e ‘compra’ GBP/USD, ele está comprando GBP e vendendo USD. No entanto, se ele ‘vende’ GBP/USD, ele está vendendo GBP e comprando USD.
Exemplo: AUD/USD é cotado em 0,6950
- AUD/USD
- Moeda base / moeda cotada
- $1 AUD / Quantos USD podem ser comprados com 1 AUD
- $1 AUD compra $0,6950 USD
- 1 / 0,6950 = 1,4389
- US$ 1,4389 compra AU$ 1,00
Se AUD/USD subir para 0,7500:
- O dólar australiano está se valorizando em relação ao USD ou o USD está enfraquecendo em relação ao AUD.
- Isso significa que é possível comprar mais USD com AUD do que anteriormente.
Se AUD/USD cair para 0,6500:
- O dólar australiano está se enfraquecendo em relação ao USD ou o USD está se fortalecendo em relação ao AUD.
- Isso significa que é possível comprar menos USD com AUD do que anteriormente.
Na maioria dos casos, as cotações de FX que não envolvem o JPY exibem quatro ou cinco casas decimais. No entanto, os pares com JPY exibem pelo menos duas ou três casas decimais.
O Pip
Ao analisar uma cotação de forex, você deve notar que os números geralmente são menores do que, por exemplo, commodities ou índices. Como as cotações de moedas são muito menores do que em outros mercados, os traders geralmente especulam sobre a variação do pip, em vez de números redondos como vistos nos índices. Por exemplo, o CFD do Nasdaq 100 (USTECH) pode ser negociado em torno de $9.000, enquanto o EUR/USD é negociado em torno de 1,13.
A palavra “pip” é um acrônimo para “porcentagem em pontos” e equivale a 0,1% da moeda cotada.
- É um número importante a ser compreendido, pois você provavelmente o usará para calcular custos de negociação, tamanhos, pontos de entrada e saída.
- 10.000 pips valem 1 unidade de moeda na maioria dos casos.
- Nos pares com JPY, 100 pips valem uma unidade de moeda.
- Na maioria dos casos, um pip é a quarta casa decimal, enquanto nos pares com JPY um pip é a segunda casa decimal.
EUR/USD é cotado como 1,1135.
O pip é a quarta casa decimal, que neste caso é ‘5’. Para calcular os pips como números inteiros, multiplicamos por 10.000 para pares que não são negociados em ienes.
- Se os preços subirem para 1,1145, podemos dizer que o EUR/USD subiu 10 pips
- (1,1145 – 1,1135) x 10.000 = 10
- Se os preços caírem para 1,1125, podemos dizer que o EUR/USD caiu 10 pips
- (1,1125 – 1,1135) x 10.000 = -10
USD/JPY é cotado em 107,52.
Para pares com ienes, o “pip” é a segunda casa decimal. Para calcular os pips para o iene, multiplicamos por 100.
- Se o USD/JPY subir para 107,92, podemos dizer que o mercado subiu 40 pips
- (107,92 – 107,52) x 100 = 40
- Se os preços caírem para 107,22, podemos dizer que o mercado caiu 30 pips
- (107,22 – 107,52) x 100 = -30
Contratos e Lotes
Um contrato completo (também chamado de “lote”) equivale a 100.000 unidades da moeda base. Se um volume de ‘1’ for negociado no MT4, significa que você possui um lote completo (ou contrato) de 100.000 unidades da moeda base.
- Mini e micro lotes também podem ser negociados selecionando um volume de 0,1 para 10.000 unidades ou 0,01 para 1.000 unidades da moeda base.
- Para negociar 153.000 unidades da moeda base, um trader deve inserir um volume de 1,53 contratos no ticket de negociação do MT4.
Margem
Semelhante a uma garantia, a margem é a quantia de dinheiro necessária para ser depositada em uma conta de negociação para abertura de uma negociação. Geralmente é uma fração do custo subjacente do mercado.
Exemplo longo: Comprando GBP/USD
Um trader compra 1 contrato de GBP/USD (um contrato equivale a 100.000 GBP) a $1,2650.
- Se o GBP/USD subir para $1,2800 (+150 pips), o trader poderá sair com um lucro de cerca de $1.500
- (# contratos x tamanho do contrato) x (preço de saída – preço de entrada)
- (1 x 100.000) x (1,2800 – 1,2650) = $1.500
- Se o preço cair para 1,2600, o trader poderá sair com uma perda de cerca de -$500
- (# contratos x tamanho do contrato) x (preço de saída – preço de entrada)
- (1 x 100.000) x (1,2600 – 1,2650)
- Com uma alavancagem de 400:1, apenas 0,25% da margem ($316,25) é necessário para abrir a negociação
- (# contratos x tamanho do contrato x preço) / alavancagem
- (1 x 100.000 x 1,2650) / 400
Exemplo: Vendendo USD/JPY
Um trader vende 5 contratos de USD/JPY (um contrato equivale a 100.000 USD) a ¥107,25.
- Se o USD/JPY cair para ¥106,50 (-75 pips), o trader poderá sair com um lucro de cerca de $3.500
- (# contratos x tamanho do contrato) x (preço de entrada – preço de saída)
- (5 x 100.000) x (106,50 – 107,25) = ¥375k ($3.500)
- Se o preço subir para ¥107,70, o trader poderá sair com uma perda de cerca de -$2.100
- (# contratos x tamanho do contrato) x (preço de entrada – preço de saída)
- (5 x 100.000) x (1,2600 – 1,2650) = -¥225k ($2.100)
- Com uma alavancagem de 400:1, apenas 0,25% da margem ($316,25) é necessário para abrir a negociação
- (# contratos x tamanho do contrato x preço) / alavancagem
- (1 x 100.000 x 107,25) / 400 = ¥134.01k ($316,25)
Custos Associados ao Forex
Spread:
O spread é um custo nominal de transação ao entrar em uma negociação e representa a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Esse spread pode variar, podendo ser tão baixo quanto 0 pips em uma conta Pro ou a partir de 1 pip em uma conta padrão.
A disponibilidade de liquidez determina a variação do spread, geralmente resultando em spreads mais baixos durante as sessões de negociação ativas, como Nova York ou Londres. No entanto, os spreads também podem ser influenciados por lançamentos de notícias econômicas. Quando os traders aguardam um evento importante, como o relatório de folha de pagamento não-agrícola ou uma reunião do Fed, a liquidez diminui e os spreads podem aumentar temporariamente até que a liquidez seja restaurada após o evento.
Os preços de compra e venda podem ser visualizados em várias áreas dentro do MT4, como a janela “Market Watch” e o ticket de negociação.
Negociações longas (de alta):
- Entrar no preço de “compra” (o que o vendedor está pedindo)
- Sair no preço de “venda” (tanto para ordens de lucro quanto de stop loss)
Negociações curtas (de baixa):
- Entrar a descoberto no preço de “venda”
- Sair no preço de “compra” (tanto para ordens de lucro quanto de stop loss)
Swaps:
Swaps são custos ou créditos de manutenção em negociações abertas, calculados diariamente com base nas diferenças interbancárias relevantes. Esses swaps podem ser positivos (débito) ou negativos (crédito) para o resultado diário de lucro ou perda das suas negociações, dependendo se você está comprando ou vendendo determinado par de moedas e quais são as taxas de juros aplicáveis a esse par.
Você pode visualizar as taxas de swap na janela “Market Watch” do MT4, selecionando uma moeda, clicando com o botão direito do mouse e escolhendo a opção “Especificações”.
Comissão (Conta Pro):
As comissões são muito baixas, a $3,5 por contrato completo negociado ($7 para entrar e sair de uma negociação).
Vantagens de negociar Forex
- Negociações longas e curtas
- Disponível 24 horas
- Menos propenso a lacunas
- Os mercados FX são altamente líquidos
- Reduz o risco cambial
- Expressa visões de mundo
- Realiza negócios
Negociação 24 horas
Ao contrário dos mercados de ações, o mercado de câmbio (Forex) opera 24 horas por dia, 5 dias por semana. Isso oferece aos traders a flexibilidade de ajustar seus horários de negociação de acordo com seu estilo de vida, ao invés de serem limitados por horários fixos.
Por exemplo, os traders na região da Australásia, que trabalham em período integral durante o dia, podem optar por negociar intraday durante a sessão do Reino Unido ou dos Estados Unidos durante a noite. Da mesma forma, os traders na Europa ou nos EUA, que trabalham em período integral durante o dia, podem escolher realizar suas transações no final do dia (EOD) ou à noite.
Essa disponibilidade contínua do mercado permite que os traders aproveitem oportunidades em diferentes fusos horários e adaptem suas estratégias de negociação de acordo com suas preferências e compromissos pessoais.
Os Mercados de Forex são Altamente Líquidos
Com tanta liquidez para os traders de Forex, fica muito mais fácil entrar e sair de um mercado a um preço favorável e com spreads baixos.
Pares de Forex São Menos Propensos a Lacunas
Devido a alta liquidez dos mercados de Forex, eles são menos propensos a grandes lacunas. Embora eventos como dados econômicos negativos ou eventos geopolíticos possam causar lacunas nas moedas, essas geralmente são menores e mais gerenciáveis devido à abundância de liquidez disponível. É importante ressaltar que os mercados de Forex estão fechados durante o fim de semana, então a abertura na segunda-feira pode resultar em lacunas. No entanto, historicamente falando, essas lacunas são significativamente menores em termos percentuais em comparação com as quedas nos mercados de ações após um resultado negativo de lucros.
A natureza líquida do mercado Forex proporciona aos traders uma maior capacidade de execução de seus negócios sem grandes deslizamentos ou distorções de preço. Isso facilita o gerenciamento de riscos e a implementação de estratégias de negociação com maior precisão. No entanto, é importante estar ciente de eventos econômicos e geopolíticos que possam afetar a estabilidade do mercado e estar preparado para lidar com possíveis lacunas em tais situações.
Mitigação do Risco Cambial
Neste caso, estamos nos referindo ao impacto que a taxa de câmbio pode ter em uma negociação aberta se você possuir um CFD denominado em uma moeda diferente da moeda da sua conta de negociação. Por exemplo, se sua conta está em USD, mas você está negociando o CFD do FTSE 100 (UK100), você essencialmente está negociando libras britânicas de uma conta em dólares americanos. Portanto, a flutuação do GBP/USD pode impactar no seu lucro e provocar perda em termos reais quando você decidir fechar a negociação, para melhor ou pior.
No entanto, uma maneira de contornar isso é fazer hedge da posição com GBP/USD.
Exemplo: Comprando FTSE 100 com Conta de Negociação em USD
- Um investidor compra 1 contrato do CFD do FTSE 100 (UK100) por £6.150.
- Sua conta de negociação está em USD.
- Isso os expõe ao risco cambial do GBP/USD.
- Assumindo que o FTSE 100 permaneça estável, se o GBP/USD diminuir de valor, tecnicamente o investidor terá perdido dinheiro ao fechar sua negociação do FTSE.
- Se o GBP/USD aumentar de valor e o FTSE permanecer no mesmo nível, o investidor efetivamente ganhou com base em uma libra britânica mais forte quando decidir fechar a negociação.
Para ajudar a mitigar esse risco, um investidor poderia ter vendido a descoberto 0,06 lotes de GBP/USD (£6.000 GBP). Dessa forma, as flutuações na taxa de câmbio não interferem no lucro ou prejuízo da negociação do FTSE.
Por que negociar Forex com o ThreeTrader?
- Alavancagem de até 500:1
- Execução rápida de iluminação
- Spreads competitivos
- Liquidez de Nível 1
- Mais de 60 pares de Forex
- Compatível com EA
- Nenhuma intervenção da mesa de negociação
Alavancagem de até 500:1
A ThreeTrader oferece níveis generosos de alavancagem de até 400:1 para manter os requisitos de margem baixos.
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