ユーロドル、地政学リスクと重要指標控え軟調推移

米新規失業保険申請件数は20.6万件と予想を下回り、労働市場の底堅さが改めて確認された。一方、米株は中東リスクへの警戒から軟調に推移。対イランへの米軍攻撃準備との報道が相場全体のリスク回避ムードを強めた。

ドル円は米軍事緊張を背景にドル買いが優勢となり続伸。ゴールドも地政学リスクを背景とした安全資産需要の高まりから5,000ドル近辺へ上昇した。

ユーロドルは続落し、日足ではボリンジャーバンド−1σと−2σの間で推移。1.1730ドル近辺が当面の下値支持、1.1865ドル近辺が戻り抵抗として意識される。

本日は米12月PCEおよび第4四半期GDPが焦点。インフレ指標の結果次第では利下げ時期観測が修正され、ドル金利と為替の方向性を左右する可能性が高い。

前日価格変動TOP3

XTIUSD +2.69％
BTCUSD +1.12％
JPN225 -0.97％

マーケットハイライト

米新規失業保険20.6万件と予想下回り、雇用堅調を示唆
米ダウ平均は4営業日ぶりに反落し267ドル安、中東リスク警戒と金融株安が重荷
日経225反落、米金利高止まりと米株失速を嫌気
ドル円続伸、米軍事緊張でドル買い優勢
ユーロドル続落、対イラン攻撃懸念と米指標上振れで1.1774ドル付近を推移
ポンドドルは1.3470ドル付近、英早期利下げ観測で戻り売り優勢
豪ドル/ドルは反発、強い労働データでRBA利下げ観測後退
ゴールドは5000ドル近辺へ続伸、地政学リスクが安全資産需要を支える
原油は急伸、対イラン米軍事報道で供給不安強まる
ビットコインは反発も上値が重い、利下げ期待後退で一時6.5万ドル台

ユーロ／米ドル（EUR/USD）テクニカル分析

ユーロドルの日足チャートを見ると、価格はボリンジャーバンドの−1σと−2σの間に位置しており、直近高値からの調整局面にある。ただし、これは「トレンドが明確に転換した」と判断する段階ではなく、むしろ中立ゾーンで弱含みに傾き始めた過渡期と捉えるのが適切である。

現在の価格位置という観点では、下値サポートとして意識されやすい水準が−2σの1.1730付近、上値の戻り目安となるのがミドルバンドの1.1865であり、当面の焦点はこのレンジ内での攻防となる。

テクニカル指標が示すシグナルも、方向感の乏しさを裏付けている。ボリンジャーバンドは拡大後に収縮へと転じており、値幅が落ち着きを見せ始めた。MACDはシグナル線から下方向へ乖離しつつあり、RSIも50を小幅下回っている。これらの指標は現時点でモメンタムの弱さを示唆しており、戻り局面では上値が重くなりやすい地合いを示唆している。

ただし、本日は重要指標の発表が予定されており、その結果が出るまでは方向感が定まりにくい時間帯が続く可能性がある。

現時点では調整圧力が優勢だが、今夜は米PCEと米GDPの発表を控えている。強い結果なら1.1730下抜けが加速する可能性が高まり、弱ければ1.1865方向への反発が想定される。