オンラインでインデックスをトレード

ロングまたはショートの取引：
ロング（上昇市場）またはショート（下降市場）を取引するメリットは、株式市場や先物に常に存在するとは限らない贅沢です。エクイティブローカーは、投機家に貸し出す株式の量を制限または停止することができ、先物市場が制限限界に達した場合、トレーダーはそのマーケットでポジションに出入りすることはできません。 CFDであればこの問題に悩まされることはありません。トレーダーは、選択したロングCFDまたはショートCFDを自由に取引できます。これにより、原資産の市況に関係なく、インデックスCFDはスウィングトレーダー、デイトレーダー、ポジショントレーダーにとって非常に魅力的なものになっていくのです。

証拠金取引
ThreeTraderが提供する最大100：1のレバレッジにより、当社のグローバルインデックスCFDの証拠金要件は低いままです。これは、CFDを取引するために必要な金額が、その原資産市場の価値と比較して非常に低いことを意味します。

トレードリスクセンチメント：
インデックスはリスクアペタイトの優れたバロメーターです。つまり、投資家が将来に自信を持ち、より多くのリスクを取りたいと感じている場合、株式は上昇する傾向があります。逆に、インデックスはリスクオフの発作中に低下する傾向があります。市場の方向性には他の要因も関係していますが、世界中のトレーダーの画面に大きな予期しないものが当たると、リスク資産間の相関が強くなり、一般にそれらは連動して上昇または下降します。

これにより、振り子がリスクオンとリスクオフの2つの状態の間で変動するため、トレーダーはロングとショートの両方で取引する十分な機会を得ることができます。

リスクオフテーマの例には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

地政学的緊張（例：中東戦争、貿易戦争）
選挙動向または国民投票の結果（例：2016年のトランプまたはブレグジット）
ウイルスの発生（例：Covid-19）
政府の債務不履行（例：アルゼンチンの債券の債務不履行、信用格付けの低下）
通貨ペッグの解除（例：2015年のEUR / CHF）

リスクオフの時期には、ゴールド、日本円、スイスフランなどの安全資産が上昇する一方で、世界のインデックスが連動して下落することも珍しくありません。逆に、緊張が解消され、市場が「リスクオン」モードに戻ると、これらの動きはすぐに逆転し、世界のインデックスが再び上昇するのを見ることができます。

株価に関するより広い方向性の見方をトレードする：
インデックスにより、トレーダーは個々の株に焦点を合わせるのではなく、より広い市場の位置を見ることができます。たとえば、米国経済では強気かもしれないので、S＆P500（US500）でロングポジションを入力することを選択するとします。あるいは、日本株が弱気かもしれないので、日経25（N225）をショート（売り）することにします。

アウトパフォーマー/ペア取引の取引：
一部のトレーダーは1つまたは2つのインデックスのみを取引することを好みますが、別のアプローチとしては、特定の国またはセクターでパフォーマンスを上回る（またはより強いレベルの勢いを示す）と思われるインデックスを選択することです。たとえば、トレーダーは米国の株式に強気かもしれませんが、テクノロジー株がアウトパフォームすると信じているため、S＆P500を介してナスダック100（USTEC）を取引することを決定します。

これをさらに一歩進めると、インデックスはペア取引（スプレッド取引）の優れた手段でもあり、これは、トレーダーが1つのインデックスをロングし、別のインデックスをショートする場所です。そうすることで、トレーダーは「市場リスク」を効果的にヘッジします。これは、外因性のイベントの後に市場が連動して下落するリスクがあるという理由に起因します。あるインデックスをロングし、別のインデックスをショートすることで、すべてのインデックスが下落した場合、投資のマイナス面を制限することができます。ただし、その逆も当てはまります。すべての株が上昇した場合、それは上向きの可能性を制限する可能性があります。強い指数は他の指数よりも速く上昇し、すべての市場が連動して下落しない場合は下落しないと推定されるため、トレーダーがアウトパフォーマーを正しく識別することが重要であるのはこのためです。

株式市場における不意打ちのリスクを薄める
インデックスは株式のバスケットで構成されているため、個々の企業からの予想外の収益（プラスかマイナスかに関係なく）は、基礎となるインデックスへの影響を少なくします。これにより、市場が閉鎖されている間、過度のギャップが発生する可能性が低くなり、トレーダーはリスクをより適切に管理できるようになります。もちろん、複数の企業が期待を下回っている、または上回っていることがわかった場合、インデックスへの影響は大きくなります。しかし、このシナリオでは、個々のインデックスの取引は管理が容易です。

たとえば、S＆P / ASX200（AUS200）は強気の反発を楽しんでいますが、オーストラリアの「四大銀行」の1つであるWestpacは、予想外の収益の驚きや訴訟のためにある日突然急落しました。このようなケースからインデックスにマイナスの影響を与える可能性は必ずありますが、ASX200への影響は比較的控えめに推測する必要があります。

すべての株式とインデックスの比重がわずかに異なるため、少なくともインデックスの構成について基本的な認識を持つことは、取引でより良く収益を保つために役立ちます。

ポジションやポートフォリオをヘッジする：
ポジションをヘッジするために、トレーダーは最初の取引とは反対の方向にポジションをオープンします。これを実行したい理由はいくつかありますが、最も一般的な理由は、不安定なイベントの前に利益を固定するか、リスクを軽減することです。それはトレードの保険料に匹敵します。

たとえば、トレーダーは金曜日の午後に日経225（N225）で収益性の高いロングポジションを保持するとします。彼らは取引では強気なままですが、不利な週末のギャップから身を守るために週末に利益を固定したいと考えています。彼らは週末に保持するために日経225の均等加重ショートポジションを開くことにしました。

月曜日に市場が上昇した場合：ヘッジされたポジション（ショートトレード）はマイナスになりますが、元の収益性の高いポジションは、さらに利益を上げているため、ショートポジションを相殺します。
月曜日に市場が下落した場合：ポータブルポジション（ロングトレード）は利益の少なくとも一部を還元しますが、この損失は現在利益を示しているヘッジポジション（ショート）によって相殺されます。
市場がほぼ同じレベルで開かれる場合：ヘッジされたポジション（ショートトレード）は損益分岐点付近になり、収益性の高いポジション（ロングトレード）は利益を維持します。

株式投資家がロングのみの株式ポートフォリオを保有している場合、関連するインデックスをショートさせることにより、市場リスクをヘッジすることができます。たとえば、米国のテクノロジー株のグループを保有しているが、選挙や決算発表などの今後のリスクイベントを懸念している場合、ナスダック100指数（USTEC）を売り切る可能性があります。

指数は流動性の高い商品です
インデックスは取引量が多いため、流動性の高い商品と見なされています。つまり、売買は比較的簡単です。非流動的な商品の例としては、取引に出入りするのに長い時間がかかる家のようなものです。

テクニカル分析は一般的に流動性の高い商品でより良いパフォーマンスを発揮します。インデックスは株よりも流動性が高く、これはチャート愛好家やインデックストレーダーにとって朗報となっています。