在線外匯交易

受監管的 MT4 外匯經紀商

外匯市場是全世界最大的金融市場。每週5天,每天24小時交易,一天的外匯交易量平均為6.6兆美元。ThreeTrader 可交易超過 60 種貨幣兌,並可享受一級流動性提供的快速搓合。

外匯引言:

外匯市場是分散式市場,這意味著它們不是通過像股票或期貨市場這樣的中心化交易所進行交易。這些術語通常被稱為“FX”、“外匯”、“貨幣市場”或“匯率”,市場參與者可以交換使用這些術語。

外匯市場與其他市場的不同之處在於貨幣是成對交易的,因此投資者實際上是在同時交易兩種貨幣的市場,這與其他工具不同,例如股票、指數或商品,交易者可以推測單一市場的方向。

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從美元開始,我們把外匯兌分成幾組,説明一些術語,並幫助您了解一些您在交易時肯定會遇到的術語。

美元:
由於美元(USD)是世界儲備貨幣,外匯市場大部分都是繞著美元轉。僅在2019年,強勢美元估計就佔所有外匯交易市場的88%。這意味著美元、美國經濟數據和美聯儲(Fed)活動是所有外匯交易者關注的焦點。

外匯專業:
外匯主要貨幣兌是交易對美元流動性最強的主要貨幣。它們包括歐元(EUR)、英鎊(GBP)、日元(JPY)、瑞士法郎(CHF)、加幣(CAD)、澳幣(AUD)和紐西蘭幣(NZD)。

交易者通常縮寫這些貨幣對:
• 歐元/美元(EUR/USD)
• 英鎊/美元(GBP/USD)
• 美元/日元(USD/JPY)

其他特殊貨幣:
其他特殊的貨幣兌涉及的交易量與上述貨幣相比非常低。特殊例子包括 MYR(馬來西亞林吉特)、IDR(印尼盾)和 LBP(黎巴嫩鎊)。很少有經紀商會提供它們,因為它們本質上是稀有的,並且作為低流動性市場,交易成本會很高,這使得它們不適合大多數交易者。
但是,ThreeTrader 提供了更多可交易的特殊貨幣兌,例如:
• USD/MXN(墨西哥比索)
• USD/ZAR(南非幣)
• USD/TRY(土耳其里拉)
• USD/CNH(離岸人民幣)
• USD/SGD(新加坡幣)

利率:
當我們交易貨幣兌時,外匯交易者會評估並有時嘗試預測利率差異(兩國利率之間的差異)。
• 簡單來說,較高的利率往往會吸引貨幣流入一個國家並支持它(需求)。如果經濟走強,中央銀行通常會加息。
• 而較低的利率往往會阻止貨幣流動並削弱貨幣。如果預計經濟會走弱,中央銀行可以降低利率。
因此,如果投資者確定一個正在變得更強大的經濟體和一個預計會變得更弱的經濟體,他們可以預期會出現更持久的趨勢。

經濟數據:
經濟日曆是許多交易者的核心工具,它提供了整個月的K線圖,說明我們何時可以預期波動(或不一定會出現)。中央銀行正是監控這些數據點來決定經濟的強弱程度,從而確定它們是否會改變利率並影響貨幣流動。
• 經濟數據是金融模型、央行目標等的關鍵依據。
• 新聞/日內外匯交易者將圍繞關鍵經濟數據進行交易。他們將尋找超出或未達到目標的數據;數據與預期的差距越大,我們預期價格走勢的反應就越不穩定
• 其他交易者可以使用日曆作為一種參考,而不是圍繞潛在的波動事件進行交易。
• 並非所有數據點都同等重要,一些經濟數據是領先指標並提供更大的波動性,而另一些經濟數據是同步的或滯後的,不值得關注。

外匯如何運作

由於外匯交易者同時交易兩個市場,他們總是做多一個市場,做空另一個市場。然而,就像我們所有的差價合約產品一樣,交易者可以自由地交易所有貨幣兌,包括多頭和空頭,以適應他們的方向偏差和策略。

一旦您對點差和交易原理有了基本的了解,進行外匯交易的過程與我們提供的其他差價合約產品的交易過程相同。

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引言:
考慮外匯報價的最簡單方法是它是價格比率。如果交易者打開交易並”購買”英鎊/美元,則他們購買英鎊並賣出美元。然而,如果他們”賣出”英鎊/美元,它們是做空英鎊和做多美元。

舉例:澳元/美元報價為 0.6950
• AUD/USD
• 基礎貨幣/報價貨幣
• 1 AUD 可以兌換多少美元
• 1 澳元可兌換 0.6950 美元
。0.6950 / 1 = 0.6950
。0.6950美元兌換 1.00 澳元

如果澳元/美元上漲至 0.7500:
• 澳元相對於美元上漲,或美元相對於澳元走弱
• 這意味著人們可以用澳元購買比以前更多的美元

如果澳元/美元跌至 0.6500:
• 澳元相對於美元走弱,或美元相對於澳元走強
• 這意味著與以前相比,人們可以用澳元購買更少的美元。

在大多數情況下,非日元外匯報價將顯示小數點後面四位或五位。然而,日元兌至少顯示小數點後面兩位或三位。

點位:
在查看外匯報價時,您應該注意到外匯數字通常小於商品或指數。由於貨幣報價遠低於其他市場,交易者通常在推測點數的波動,而不是像指數中看到的價格或整數。例如,納斯達克 100 差價合約 (NAS100) 的交易價格約為 9,000 美元,而歐元/美元的交易價格約為 1.130000。
‘pip’ 這個詞是“percentage in points”的首字母縮寫,相當於所報價貨幣的 0.1%。

• 這是一個需要理解的重要數字,因為您可能會使用它來計算交易成本、交易量、進場和出場點。
• 在大多數情況下,10,000 點值相當於 1 個貨幣單位
• 在日元對上,100 點值相當於一個貨幣單位
• 在大多數情況下,點是第四位小數,而在日元貨幣對中,點是第二位小數。

歐元/美元報價為 1.113 50
點是第四位小數,在本例中為“5”。要將點數計算為整數,我們將非 日元交易的貨幣對乘以 10,000
• 如果價格要上漲到 1.11 450 那麼我們可以說歐元/美元上漲了 10 個點
。(1.11 450 – 1.11 350 ) x 10,000 = 10
• 如果價格跌至 1.11 250 那麼我們可以說歐元/美元下跌了 10 個點
。(1.11 250 – 1.11 350 ) x 10,000 = -10

美元/日元報價為 107.5 20
對於日元貨幣對,’pip’ 是小數點後第二位。為了計算日元的點數,我們將它們乘以 100。
• 如果美元/日元升至 107. 920,我們可以說市場已經上漲了 40 個點
。(107. 920 – 107. 520 ) x 100 = 40
• 如果價格跌至 107.220,我們可以說市場已經下跌了 30 個點
。(107. 220 – 107. 520 ) x 100 = -30

完整合約(也稱為”手”)相當於100,000個基礎貨幣單位。 如果一筆”1″的交易是在MT4進行的,這意味著你有一手(或合約)的100,000單位的基礎貨幣。
• 迷你和微型手數也可以通過選擇 0.1 的 10,000 或 0.01 的 1,000 單位基礎貨幣進行交易。
• 要交易 153,000 單位的基本貨幣,交易者將輸入 1.53 個合同到 MT4 交易。
與抵押品類似,保證金是存入交易帳戶以進行交易所需的金額,通常只是基礎市場成本的一小部分。

做多範例:購買英鎊/美元
交易者以1.26500美元買入1份英鎊/美元合約(一份合約等於100,000英鎊)

1.如果英鎊/美元升至1.28000美元(+150點),交易者可能會結束交易,獲利在1,500美元左右
1). (合同數x合同大小)x(結束價格 – 買入價格)
2). (1 x 100,000) x (1.28000 – 1.26500) = $1,500

2.如果價格跌至1.26000,交易者可能會結束交易,虧損-500美元左右
1). (合同數x合同大小)x(結束價格 -買入價格)
2). (1 x 100,000) x (1.26000 – 1.26500)

3. 在 400:1 槓桿下,開盤交易只需保證金的 0.25%(316.25 美元)
1).(合同數x合同大小x價格)/槓桿
2).(1 x 100,000 x 1.26500) / 400

示例:賣出美元/日元
交易者以 ¥107.25 賣出 5 份美元/日元合約(一份合約等於 100,000 美元)
• 如果美元/日元跌至 106.50 日元(-75 點),交易者可以結束交易,獲利3,500美元
(合約數x 合約大小) x (進入價格 – 結束價格)
(5 x 100,000) x (106.50 – 107.25) = ¥375k ($3,500)
• 如果價格上漲至 ¥107.70,交易者可能會因虧損約 – 2,100 美元而結束交易
(合約數 x合約大小) x (進入價格 – 結束價格)
(5 x 100,000) x (1.26000 – 1.26500) = -¥225k ($2,100)
•在 400:1 的槓桿下,只需 0.25% 的保證金(316.25 美元)即可開倉
(合約數 x 合約大小 x 價格)/槓桿
(1 x 100,000 x 107.250) / 400 = ¥134.01k ($316.25)

與外匯相關的成本

點差:
點差是進入交易的名義交易成本,是買入價和賣出價之間的差額。點差是可變的,在專業賬戶中可以低至 0 點,或者在標準賬戶中可以低至 1 點。

可用流動性的數量決定了點差的波動緊縮程度,因此通常人們會預期在紐約或倫敦等活躍交易時段中點差有可能會更小,而且,經濟新聞發布的利差消息也是很敏感。如果交易員正在等待非農就業數據或美聯儲會議等重要數據發布,此時,流動性縮減或者利差擴大都會影響點差的擴大,直到重要數據發布後,流動性恢復正常,點差才會恢復正常報價的程度。

在 MT4 中的多個位置都可以看到買價和賣價,例如“市場觀察”窗口和交易單。

多頭(看漲)交易:
• 以“要價”(賣方要求的價格)輸入
• 以“買入”價格退出(對於止盈或止損訂單)

空頭(看跌)交易:
• 以“買入”價格做空
• 以“要價”價格退出(對於止盈或止損訂單)

隔夜利息:
隔夜利息是持倉成本,每天計算並從相關銀行間差價中得出。隔夜利息對於您交易的每日盈虧可以是正數(借方)或負數(貸方),這取決於您是做多還是做空以及貨幣對的利率。
您可以在 MT4 的“市場報價”窗口中通過選擇一種貨幣,單擊鼠標右鍵並選擇“規格”來查看隔夜利息。

佣金(專業賬戶):
每份完整交易合約的佣金非常低,為 3.5 美元(進入和結束交易為 7 美元)。

外匯交易的優勢

• 交易多空
• 24小時交易
• 不太容易出現滑點
• 外匯市場流動性強
• 降低貨幣風險
• 開拓世界觀
• 套利交易

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24 小時交易:
與股票市場不同,外匯市場每週 5 天、每天 24 小時不間斷交易。這允許交易者根據他們的生活方式來適應他們的市場,而不是要配合市場時間做交易。
例如,白天全職工作的澳大利亞交易員可以選擇晚上在英國或美國早盤進行日內交易,或者,白天全職工作的歐洲或美國交易員可以選擇在晚上設置當沖(EOD) 訂單。

外匯市場具有高度流動性:
由於外匯交易者擁有如此多的流動性,因此可以更輕鬆地以有利的價格和較小的點差進出市場。

外匯市場不太容易出現滑點:
由於外匯市場的流動性很強,因此不太容易出現大缺口。當然,一系列糟糕的經濟數據或地緣政治事件可能會引發貨幣跳空,但通常情況下,由於有大量流動性,它們就顯得很小且更易於管理;另外,外匯市場在周末休市,因此週一開盤可能會產生缺口(也就是說股市在盈利未達預期後下跌),但是從歷史上看,它們出現的百分比還是小得多。

降低貨幣風險:
在這種情況下,我們指的是如果您持有以交易賬戶貨幣以外的貨幣計價的差價合約,貨幣匯率可能對未平倉交易產生的影響。例如,如果您的賬戶是美元,但交易的是 FTSE 100 CFD (UK100),那麼您實際上是從美元賬戶交易英鎊。

因此,無論是好是壞,英鎊/美元的波動都可能影響您在結束交易時的實際盈虧。所以,解決這個問題的一種方法是用英鎊/美元對沖頭寸。

示例:使用美元交易賬戶做多 FTSE 100
•投資者以 6,150 英鎊的價格購買 1 份 FTSE 100 CFD (UK100) 合約
•他們的交易賬戶是美元
•這使他們面臨英鎊/美元的貨幣風險
。假設富時 100 指數保持不變,如果英鎊/美元價值下跌,那麼從技術上講,投資者在結束富時交易時已經虧損
。如果 GBP/USD 升值且 FTSE 保持在同一水平,則投資者在決定關閉交易時實際上已在英鎊走強的支持下獲利。

為了幫助降低這種風險,投資者可以做空 0.06 手英鎊/美元(6,000 英鎊)。這樣匯率的波動就不會干擾富時交易的盈虧。

為什麼用 ThreeTrader 交易外匯

• 高達 500:1 的槓桿
• 閃電般的快速執行搓合報價
• 極有競爭力的點差
• 一級流動性供應商
• 60+ 外匯兌
• EA
• 無交易平台干預

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高達 500:1 的槓桿:
ThreeTrader 提供高達 500:1 的高槓桿水平,以保持低保證金要求。

Lightening Quick Execution:
我們以我們的快速執行服務而自豪,如果進行日內交易或使用專家顧問,這對交易者的成功至關重要。

極有競爭力的點差:
使用我們的專業賬戶從頂級流動性提供商獲取原始點差,或者從標準賬戶中獲取僅 1 個點的點差。

一級流動性供應商:
如果沒有一級流動性供應商,我們就無法提供如此小的點差和快速的執行。

60 種外匯兌:
展示所有經典、專業和交叉貨幣對以及特殊貨幣,實現真正的全球影響力。

EA:
隨著自動交易程式的受歡迎程度持續上升,因此我們非常歡迎專業交易者來ThreeTrader快速執行交易。

無交易平台干預:
我們一直在促進而不是阻礙您的交易,在沒有交易平台干預的情況下,您不會看到 ThreeTrader 提供重新報價。

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