미국·영국의 연휴 이후 유동성이 회복되는 5월 27일부터는, 경제 지표 발표의 영향력이 더욱 강해질 가능성이 있는 장세에 진입할 전망입니다.
이번 주에는 미국 GDP와 FOMC 의사록 등의 내용에 따라 달러 환율이 크게 출렁일 수 있는 전개도 예상됩니다.
비트코인은 여러 기술적 지표의 중요 저항선이 겹치는 구간에 접근하고 있어, 향후 추세 전환에 대한 주의가 필요합니다.
금(Gold)은 더블톱(double top) 형성 이후 다이버전스(divergence)가 나타남에 따라 상승 흐름에 변화 조짐이 보이고 있습니다.
- 무디스의 미국 신용등급 하향 조정과 대규모 감세 법안 통과로 인한 재정적자 확대 우려가 맞물리며, 달러 약세 분위기가 형성되고 있습니다.
- 현재 외환시장은 뚜렷한 방향성을 잡기 어려운 상황이며, 고빈도 경제지표나 주요 인사의 발언에 따라 환율이 민감하게 반응하는 장세가 이어지고 있습니다.
- 비트코인은 피보나치 161.8% 구간의 중첩 저항선에 접근하면서, 단기적인 조정 리스크에 대한 경계가 필요한 시점입니다.
- 금(Gold)은 더블탑(double top) 패턴 이후에도 상승세를 유지하고 있으나, CCI 지표에서 베어리시 다이버전스가 나타나며 상승세의 둔화 가능성을 시사하고 있습니다.
📊 환율 시장의 펀더멘털 동향
지난주 외환시장은 무디스의 미국 국채 신용등급 하향 조정으로 인해 투자심리가 위축되는 모습을 보였습니다. 한편, 미 하원에서는 대규모 감세 법안이 통과되었고, 미국 당국자들이 의도적인 달러 약세 유도를 부인하는 발언을 하면서, 시장에서는 달러에 대한 시각이 재조정되며 방향성을 탐색하는 흐름이 이어졌습니다.
이번 주는 주요 경제지표 발표에 따라 시장 분위기가 크게 요동칠 수 있습니다. 내구재 주문이나 GDP가 하향 수정될 경우, 경기 둔화 우려가 커지며 리스크 회피 성향의 달러 매도가 진행될 가능성이 있습니다. 반대로 소비자 신뢰지수나 FOMC 의사록에서 매파적(강경한) 내용이 확인된다면, 미국 경제의 견조함과 금리 인하 지연 기대감이 부각되며 달러 강세와 금리 상승이 나타날 수 있습니다.
노동시장 등 주요 경제지표의 내용에 따라 전반적인 시장 분위기가 급변할 수 있으며, 달러를 중심으로 속보성 높은 재료에 민감하게 반응하는 장세가 지속될 것으로 전망됩니다.
📉 기술적 분석 – 비트코인/달러 (BTC/USD)
BTC/USD의 일간 차트를 분석한 결과, 현재 가격은 최근 두 차례 파동을 기반으로 한 피보나치 되돌림 161.8% 수준에 근접하고 있습니다. 이 두 개의 161.8% 수치는 서로 근접해 있어, 이들이 겹치는 구간 차트상 녹색 밴드은 강력한 저항대 역할을 할 가능성이 높습니다.
최근의 캔들차트는 상단에 긴 윗꼬리를 형성하며 이 저항대 하단에 접근했으며, 강한 매수세가 존재함을 시사하고 있지만 아직 본격적인 돌파에는 이르지 못한 모습입니다.
RSI(14)는 70을 상회하며 과열 구간에 진입했고, 가격도 가파르게 상승 중이라 모멘텀의 과열이 우려됩니다. 현재는 상승 채널(파란색 점선) 내에서 움직이며 상승 추세를 유지 중이지만, 급등 이후에는 차익 실현 매물이나 되돌림이 발생할 가능성이 있습니다.
따라서, 단기적으로는 반락이나 조정 국면으로 전환될 수 있는 리스크에 대한 주의가 필요합니다.
📈 기술적 분석 – 골드/달러 (XAU/USD)
XAU/USD의 일간 차트를 분석해 보면, 금 가격은 상승 흐름을 유지하면서도 최근 두 차례 고점 돌파에 실패하며 더블톱(double top)을 형성한 이후에도 여전히 상승세를 이어가고 있습니다. 현재는 피보나치 61.8% 수치에 해당하는 3,316달러 부근이 단기 저항선으로 작용하고 있으며, 하방에서는 52일 이동평균선이 지지선 역할을 하며 매수세를 자극하고 있는 모습입니다.
CCI(14)는 고점 갱신 국면에서 하락세를 보이며 베어리시 다이버전스를 나타내고 있습니다. 뚜렷한 추세 전환 신호는 아직 없지만, 모멘텀과 이동평균의 균형이 팽팽하게 맞서고 있어 향후 움직임에 대한 주의가 요구됩니다.
더블톱 패턴과 CCI 다이버전스는 상승세 둔화를 시사하며, 만약 52일선이 하향 이탈된다면 이는 본격적인 추세 전환의 신호로 해석될 수 있으며, 하방 조정 압력이 강해질 가능성이 있습니다.
