ビットコインは200日線を下回る、70,000ドルの支持が焦点

NVIDIAのフアン最高経営責任者の辞任が米国株市場の主要材料となり、同社株は下落したが競合半導体株は上昇した。米株主要指数は序盤の軟調な動きから下げ幅を縮小。為替市場では米金利の高止まりを背景にドル高が続き、ドル円は160円に接近した。中東の供給不安を受け、原油先物も反発した。

本日のテクニカル分析はビットコイン（BTC/USD）を取り上げる。ビットコインは71,000ドル台へ下落し、米現物ビットコイン上場投資信託からの資金流出と先物ロングの清算が続いている。米国株との連動性が高まるなか、暗号資産固有の需給悪化も意識される。今回は、主要トレンド指標から下降圧力の強まりを確認するとともに、NASDAQ100との相関を通じて米株との連動性を検証する。

本日は22時30分に米国の10月生産者物価指数が発表される。物価上昇圧力の強さを確認し、米国の追加利上げ観測や米金利、ドル相場の反応を注視したい。また、19時にはユーロ圏の7〜9月期国内総生産改定値が公表される。成長率の修正内容とユーロ相場の反応に加え、Digital Assets Forum New Yorkにも注目する。

注目の値動きTOP3

（※直近10日間の平均的な値幅と比較：ATR倍率）

BTC/USD（ビットコイン/米ドル） ↓ 1.14倍
XAU/USD（ゴールド／米ドル） ↓ 1.08倍
AUD/USD（豪ドル/米ドル） ↓ 0.63倍

マーケットハイライト

フーシ派がサウジの石油関連施設への攻撃を主張、原油先物は供給懸念を背景に反発
米新規失業保険申請は20.0万件、予想19.5万件を上回るも歴史的低水準で底堅さを維持
米10月中古住宅販売は前月比5.5％減、年率375万件と住宅ローン金利上昇下で取引低迷
日本10月企業物価指数は前年比7.1％上昇、市場予想の6.5％を上回り企業間取引の物価上昇圧力が継続
NVIDIAのフアンCEOが辞任し暫定経営体制へ移行、同社株は下落する一方で競合半導体株には買いが入り明暗
米株主要指数は軟調、NVIDIAショックとリスクオフが重荷
JPN225（日経225連動CFD）は反落、米株安とリスクオフ波及で主力株に売り
ドル円（USD/JPY）は160円に接近、三村財務官が円安をけん制し為替介入への警戒感が強まる
ユーロドル・ポンドドルは続落、米経済の底堅さを背景としたドル買い優勢が欧州通貨売り圧力に
ゴールドは3営業日続落、米追加利上げ観測とドル高が重荷となり価格は3,880ドル付近へ下落
ビットコインは71,000ドル台へ下落、現物ETF流出と先物ロング清算が下押し圧力を増幅

ビットコイン（BTC/USD）テクニカル分析

ビットコイン（BTC/USD）の日足は、9月下旬の87,000ドル付近から戻り高値を切り下げ、足元では71,000ドル台へ下落している。価格は下向きのLinReg20（20日線形回帰線）とKAMA（カウフマン適応移動平均線）を下回り、SMA200（200日単純移動平均線）も割り込んだ。短中期の下降基調が長期的な支持水準にも波及している。

ADX（平均方向性指数）は34.62まで上昇し、−DIが+DIを大きく上回る。安値更新と合わせ、下降トレンドの強まりを裏付けている。価格は、下降するQuadReg50（50日二次回帰線）を下回り、上向きのQuadReg365（365日二次回帰線）からも下方へ離れている。

NASDAQ100（ナスダック100指数）との50期間相関は、価格水準（Level）で約+0.89、騰落率（Return）で約+0.72と、ともに高い。騰落率の相関は直近では上昇が一服しているものの、正の相関を保ち、両者が同方向に動く傾向を示している。今後は、NASDAQ100が持ち直した際にビットコインも追随するかが、反発の持続性を判断する材料となる。