豪ドル米ドルは高水準維持と過熱感が交錯する局面

米1月中古住宅販売は年率391万戸と予想を大きく下回り、住宅市場の減速が鮮明に。AI懸念や金利警戒からダウは600ドル超下落し、センチメントを冷やした。

豪ドル米ドル（AUD/USD）は高値圏で推移する一方、過熱感と米株安を背景に伸び悩む展開。リスク回避の強まりから、オセアニア通貨には高値警戒の利食いが出やすい地合い。

ゴールドは心理的節目の5,000ドルを割り込み調整。金利先安観の後退や他資産への資金移動が売り圧力を強めた。ビットコインもリスクオフの波に押され、6.5万ドル台へ下落。株安と連動した利益確定売りが強まっている。

本日はユーロ圏四半期GDPと米1月CPIが焦点。特にCPIはインフレ再加速の有無を通じてFOMCの利下げ時期を左右し、米金利とドル相場、クロス円の方向性を大きく左右する。

前日価格変動TOP3

XAUUSD -3.35％
BTCUSD -3.26％
XTIUSD -3.17％

マーケットハイライト

米1月中古住宅販売8.4％減の391万戸、予想415万戸下回り景気に重石
米ダウ続落669ドル安、AI脅威論再燃と政府閉鎖リスクを意識
日経平均は反落、衆院選後の急騰で息切れ感と高値警戒売り
ドル円続落、米金利低下とリスク回避の円買いが交錯
ユーロドルはほぼ横ばい、ドル安局面も欧州景気不安が上値を抑える
豪ドルは高値圏から調整、過熱感と米株安でオセアニア通貨は伸び悩み
ゴールドは5,000ドル割れ、金利先安観の後退と他資産の資金流出が波及
原油は反落、IEAが供給過剰を警告し2026年の需要見通しを下方修正
ビットコインは6.5万ドル台へ下落、リスクオフ環境下で利益確定売りが継続

豪ドル／米ドル（AUD/USD）テクニカル分析

豪ドル/ドルの日足チャートを分析する。現在は極めて強力な上昇局面にあり、価格はボリンジャーバンドの+2.5σから+4.5σの間を推移するなど、統計的にも異例と言えるほどの急加速を見せている。

20日EMAが下値支持線として機能するなか、中心線である200日SMAからの乖離も著しく拡大した。ボリンジャーバンドがスクイーズからエクスパンションへと移行したことで、蓄積されたエネルギーがトレンドとして一気に放出され、市場が過熱感を伴う局面へ突入したと整理できる。

ここで注目すべきは、価格が高値を維持しているにもかかわらず、統計的な偏位を示すZScoreが低下傾向にある点だ。これは上昇速度の鈍化、つまりモメンタムの質的な変化を示唆している。しかしながら、Fisher Transformはゼロライン上で持ち直しており、押し目を挟みつつも、依然として買い優勢の構造は維持されている。

今後の焦点は、0.7200を明確に上抜けて0.7325を試すか、あるいは20日EMAや0.6960を割り込んで調整局面へ移行するかだろう。